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Curso Claves Para Mejorar La Gestión De La Tesorería En La Empresa
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Localización:
Madrid,Madrid (España) |
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Duración:
Comienzo: 03/11/2010 |
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Plazas: |
Consultar |
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Horario:
No disponible |
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Nº Horas:
consultar |
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Titulación:
consultar |
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Objetivos: |
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-Conocer las claves para desarrollar en la empresa una óptima gestión de la Tesorería y de los recursos financieros de la empresa.
-Presentar el nuevo EFE en los modelos normales para el Registro Mercantil.
-Gestionar y proyectar las nuevas políticas de los Flujos de Efectivo de Explotación, de Inversión y de Financiación.
-Negociar con la banca en los tiempos actuales de recesión económica de manera adecuada y rentable.
-Identificar los requisitos que hay que cumplir y qué pasos hay que seguir para implantar el Cash Pooling con éxito en su empresa.
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Metodología: |
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La metodología presencial utilizada es dinámica y participativa, lo que facilita la transferencia de los conocimientos y técnicas aprendidas en el desempeño profesional diario.
Durante nuestras jornadas formativas se desarrollan actividades y casos prácticos, así como el análisis de ejemplos reales y sus resultados.
Se combinan diferentes métodos didácticos activos para fomentar la participación y el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el aprendizaje.
FORMACIÓN IN-COMPANY
Para bonificar su Formación In Company a través de la Fundación Tripartita, cuente con nosotros, realizamos la gestión sin ningún tipo de coste para su empresa.
Si desea este curso diseñado a su medida, no dude en solicitarnos una propuesta de Formación In Company. Para cualquier otro curso que integre su Plan de Formación, consulte nuestro Catálogo (disponible en: www.globalestrategias.es), adaptamos nuestros cursos a sus demandas específicas.
Para más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Formación In Company en el 902 22 50 90.
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Programa: |
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1. OBJETIVOS DE LA TESORERÍA ACTUAL.
La Tesorería como centro de beneficios.
Fijación de objetivos de liquidez, rentabilidad y riesgos.
Control y reporting de la Tesorería.
2. TIPOS DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS FLUJOS DE EFECTIVO.
Actividades de Explotación, Inversión y Financiación.
3. CIERRE DE CUENTAS.
El estado de flujos de efectivo previsional como documento base de la planificación de Tesorería.
Soluciones homologadas y coordinación con las Cuentas Anuales, los Sistemas Informáticos y Auditoría.
4. GESTIÓN DE LA TESORERÍA.
Qué es el cash management.
Medios y herramientas informáticas.
Procedimiento implantación.
5. LOS PRESUPUESTOS DE TESORERÍA Y DE CAJA.
Cálculo y seguimiento de las previsiones de cobros y pagos.
Fijación de la caja mínima.
6. EL FACTORING Y CONFIRMING.
Cuándo interesan y cómo se gestionan.
Otros medios para financiar la Tesorería.
7. PRODUCTOS DONDE INVERTIR LA TESORERÍA.
Los mercados financieros en tiempos de incertidumbre y crisis.
Cuentas corrientes y depósitos a plazo.
Bonos y obligaciones.
Fondos de inversión.
8. CASH POOLING COMO INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE TESORERÍA.
9. FASES DE IMPLANTACIÓN DEL CASH POOLING EN LA EMPRESA.
Estructura de la empresa para implantar un cash pooling.
Creación del grupo de trabajo.
Agrupación de saldos.
Cuentas de crédito centralizadas.
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Requisitos de acceso: |
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Responsables de Tesorería. Directores Financieros. Controllers. Directores de Contabilidad.
También disponible para personal de sus Delegaciones Internacionales.
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Observaciones: |
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horario: De 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 h.
1er inscrito: 550€ + 18% de IVA
Consulte nuestros descuentos especiales para dos o más inscripciones de la misma empresa.
Este curso cumple los requisitos para bonificarse un mínimo de 91€ por alumno. Si lo desea, le tramitamos su bonificación de la Fundación Tripartita sin ningún tipo de coste para su empresa ¡Consúltenos!
Información útil en caso de Bonificación por la Fundación Tripartita:
Nuestros seminarios presenciales son bonificables por 7 horas formativas. |
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